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    [杠桿股票交易][分配]易方達投債 : 易方達投資級信用債債券型證券投資基金分紅公告

    2020-05-10 19:53:41 131 配資平臺 [分配]易方達投債,:,易方達投資級信用債債券型證券投資基金

     
    原標題:易方達投債 : 易方達投資級信用債債券型證券投資基金分紅公告

    
[杠桿股票交易][分配]易方達投債 : 易方達投資級信用債債券型證券投資基金分紅公告


    易方達投資級信用債債券型證券投資基金分紅公告
    公告送出日期:
    2020年
    4月
    8日


    1.公告基本信息
    基金名稱易方達投資級信用債債券型證券投資基金
    基金簡稱易方達投資級信用債債券
    基金主代碼
    000205
    基金合同生效日
    2013年
    9月
    10日
    基金管理人名稱易方達基金管理有限公司
    基金托管人名稱中國農業銀行股份有限公司
    公告依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、
    《易方達投資級信用債債券型證券投資基金基金
    合同》、《易方達投資級信用債債券型證券投資基
    金更新的招募說明書》
    收益分配基準日
    2020年
    3月
    31日
    有關年度分紅次數的說明本次分紅為
    2020年度的第
    1次分紅
    下屬分級基金的基金簡稱易方達投資級信用債債

    A
    易方達投資級信用債債

    C
    下屬分級基金的交易代碼
    000205 000206
    截止基準日下屬
    分級基金的相關
    指標
    基準日下屬分級基
    金份額凈值(單位:
    元)
    1.156 1.153
    基準日下屬分級基
    金可供分配利潤
    (單位:元)
    63,507,278.44 11,155,701.83
    截止基準日按照基
    金合同約定的分紅
    比例計算的應分配
    金額(單位:元)
    38,104,367.07 6,693,421.10
    本次下屬分級基金分紅方案(單位:元
    /10份基金份額)
    0.12 0.10

    注:根據《易方達投資級信用債債券型證券投資基金基金合同》規定,在符
    合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為
    4次,基金合同
    生效滿
    3個月后,若基金在每季最后一個交易日收盤后每
    10份基金份額可分配
    利潤金額高于
    0.05元(含),則基金須進行收益分配,每份基金份額每次分配比
    例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的
    60%。



    2.與分紅相關的其他信息

    權益登記日
    2020年
    4月
    8日
    除息日
    2020年
    4月
    8日
    現金紅利發放日
    2020年
    4月
    9日
    分紅對象權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基
    金全體持有人。

    紅利再投資相關事項的說明
    選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份
    額將按
    2020年
    4月
    8日的基金份額凈值計算確定,本公
    司將于紅利發放日對紅利再投資的基金份額進行確認并
    通知各銷售機構,本次紅利再投資所得份額的持有期限
    自紅利發放日開始計算。

    2020年
    4月
    10日起投資者可
    以查詢、贖回。權益登記日之前(不含權益登記日)辦
    理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的基金份額,其分
    紅方式按照紅利再投資處理。

    稅收相關事項的說明根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,
    暫免征收所得稅。

    費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式
    的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。


    注:(
    1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于
    2020年
    4月
    9日自基金
    托管賬戶劃出。


    (2)凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金
    業務規則》的相關規定處理。

    3.其他需要提示的事項
    (1)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權
    益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

    (2)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)
    最后一次選擇成功的分紅方式為準。

    (3)由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為保護投
    資者的利益,根據基金合同的有關規定,當每類基金份額持有人的現金紅利小于
    5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動再投資為基金份額。


    4)投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務熱線
    40088-18088(免長途話費),或登陸網站
    了解相關情況。

    投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見本基金
    更新的招募說明書或相關公告。

    特此公告。



    易方達基金管理有限公司
    2020年
    4月
    8日


      中財網

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